我先说下这三件事,是怎么回事。
第一个众所周知的是上半年韩国股神Bill Hwang爆仓,就是那个高杠杆在美股做庄中概股的,最后爆仓赔了上百亿美元。就是3月份他的基金重仓股大跌,Bill Hwang没法补充相应的保证金,必须清仓降杠杆。
像他这个持仓规模,不可能只有一个经纪商,所以谁先跑得快,谁最后的损失就最小。最后的情况是,美国的高盛和摩根士丹利跑得最快,高盛基本上全身而退,摩根士丹利赔了一点。
冤大头是日本的野村和瑞士的瑞信,野村赔了20亿,瑞信赔了55亿。实际上相当于是Bill Hwang爆仓后的损失,他们垫付了,但是随后Bill Hwang被捕,基金公司破产,这些钱大概率是要不回来了。
这个事有意思的是什么呢?可以直言不讳的说,美国人出老千。是不是Bill Hwang的对手盘,通过掌握他的持仓情况,联合做局逼仓?这个事我没证据不能瞎说,但是在爆仓之前最先跑掉,这是公开的事实。不是因为野村和瑞信的交易员手慢,而是不掌握内幕信息。
第二个事是英国Greensill Capital金融公司破产,英国这家公司就是把贷款证券化打包,然后瑞信买了100亿这种证券化的债券,再然后这家英国公司三月份破产了,瑞信的100亿变成了70亿。
第三个事是瑞信的泄密事件,今年初全球几十家媒体集中报道了一个事,有爆料者提供了1.8万个瑞信客户的账户信息,这些账户总共涉及3万个人和公司实体,涉及的隐匿财富超过1000亿瑞郎,每个账户平均持有750万瑞郎,近200个账户价值超过1亿瑞郎,十几个账户的价值更是高达数十亿。
这些人遍布世界,里面有在西方知名的,各种各样的犯罪分子,而瑞信给他们提供的服务之一,就是洗钱。
瑞士的金融机构,赖以安身立命的本钱,就是保密。但是这些核心机密被大量泄露,不知道是谁有这么大能耐?
也有可能,瑞士早已经被人拿枪指着头了。尤其是在美国即将开启加息,需要全球资本回流美国之际,美国肯定不希望这个世界,至少是西方世界,在美国之外,还有第二个资本的避风港。
这可能就是瑞士不再中立的原因。
当然这些损失加起来,也就几十亿而已,对瑞信这种金融机构而言,还没到伤筋动骨的程度,更加要不了命。真正的危险不在这里。